Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dat geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. Dit zorgt ervoor dat er in de beleidsvoorbereiding, de sturing en beheersing meer aandacht is voor het EMU-saldo.
(bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | rek. 2019 | begr. 2020 | begr. 2021 | begr. 2022 | begr. 2023 | begr. 2024 | |
VASTE ACTIVA | |||||||
materiële vaste activa | |||||||
met economisch nut | 73.194 | 94.768 | 77.990 | 76.972 | 75.340 | 72.090 | |
met economisch nut, waarvoor wordt geheven | 16.120 | 20.325 | 19.799 | 20.093 | 20.382 | ||
met maatschappelijk nut | 3.221 | 9.050 | 10.463 | 11.533 | 11.595 | ||
sub-totaal materiële vaste activa | 92.535 | 94.768 | 107.365 | 107.234 | 106.966 | 104.067 | |
financiële vaste activa | |||||||
Len.openb.lich, won.bouw, deelnemingen,overig | 767 | 766 | 713 | 685 | 655 | 624 | |
Overige langlopende leningen | 7.791 | 7.258 | 7.104 | 6.770 | 6.437 | 6.104 | |
Uitzettingen > 1 jaar | |||||||
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | |
sub-totaal financiële vaste activa | 9.880 | 9.346 | 9.139 | 8.777 | 8.414 | 8.050 | |
Totaal vaste activa | 102.415 | 104.114 | 116.504 | 116.011 | 115.380 | 112.117 | |
VLOTTENDE ACTIVA | |||||||
onderhanden werk, gronden in exploitatie | |||||||
voorraad overige grond en hulpstoffen | |||||||
sub-totaal voorraden | - | - | - | - | - | - | |
vorderingen op openbare lichamen | 10.785 | 14.862 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
overige vorderingen | |||||||
liquide middelen | 367 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
overlopende activa | 1.835 | 2.141 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Totaal vlottende activa | 12.987 | 17.003 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Totaal ACTIVA | 115.402 | 121.117 | 128.504 | 128.011 | 127.380 | 124.117 | |
Passiva | rek. 2019 | begr. 2020 | begr. 2021 | begr. 2022 | begr. 2023 | begr. 2024 | |
EIGEN VERMOGEN | |||||||
algemene reserves | 1.689 | 1.469 | 1.429 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | |
bestemmingsreserves | 21.374 | 19.340 | 16.804 | 14.746 | 12.763 | 10.780 | |
nog te bestemmen resultaat | 417 | 71 | -516 | 186 | -132 | ||
sub-totaal eigen vermogen | 23.480 | 20.809 | 18.304 | 15.619 | 14.338 | 12.037 | |
VOORZIENINGEN | 6.798 | 7.309 | 7.543 | 7.810 | 7.928 | 7.847 | |
VASTE SCHULDEN | 70.007 | 76.192 | 88.821 | 88.251 | 89.463 | 88.573 | |
Totaal vaste passiva | 100.285 | 104.310 | 114.668 | 111.680 | 111.729 | 108.457 | |
VLOTTENDE PASSIVA | |||||||
Netto vlottende schulden | 10.702 | 12.372 | 9.821 | 12.301 | 11.502 | 11.511 | |
overlopende passiva | 4.415 | 4.434 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
Totaal vlottende passiva | 15.117 | 16.806 | 13.821 | 16.301 | 15.502 | 15.511 | |
Totaal PASSIVA | 115.402 | 121.117 | 128.489 | 127.981 | 127.231 | 123.968 |